Rendiconto finanziario (TTM)
Zenrin Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.085 | 8.201 | 5.257 | 6.541 | 8.455 | 6.318 | 7.433 | 9.640 | 9.046 | 7.112 |
| Modifica (%) | 1,43 | -35,90 | 24,42 | 29,26 | -25,27 | 17,65 | 29,69 | -6,16 | -21,38 | |
| % del flusso di cassa | -217,05 | -11.082,43 | 1.003,24 | -262,80 | -311,65 | -840,16 | -9.910,67 | 1.393,06 | 904.600,00 | -300,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.947 | -3.784 | -1.832 | -2.451 | -3.639 | -4.155 | -4.201 | -5.161 | -6.497 | -6.588 |
| Modifica (%) | -36,37 | -51,59 | 33,79 | 48,47 | 14,18 | 1,11 | 22,85 | 25,89 | 1,40 | |
| % del flusso di cassa | 159,65 | 5.113,51 | -349,62 | 98,47 | 134,13 | 552,53 | 5.601,33 | -745,81 | -649.700,00 | 278,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.912 | -4.629 | -3.245 | -6.744 | -7.536 | -3.114 | -3.469 | -3.840 | -2.503 | -2.902 |
| Modifica (%) | -21,70 | -29,90 | 107,83 | 11,74 | -58,68 | 11,40 | 10,69 | -34,82 | 15,94 | |
| % del flusso di cassa | 158,71 | 6.255,41 | -619,27 | 270,95 | 277,77 | 414,10 | 4.625,33 | -554,91 | -250.300,00 | 122,50 |
| Flusso di cassa | -3.725 | -74 | 524 | -2.489 | -2.713 | -752 | -75 | 692 | 1 | -2.369 |
| Modifica (%) | -98,01 | -808,11 | -575,00 | 9,00 | -72,28 | -90,03 | -1.022,67 | -99,86 | -237.000,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
