Rendiconto finanziario (TTM)
TBS Holdings,Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.894 | -2.853 | 860 | 30.632 | 34.539 | 26.535 | 22.226 | 23.283 | 15.961 | 10.125 |
| Modifica (%) | -113,03 | -130,14 | 3.461,86 | 12,75 | -23,17 | -16,24 | 4,76 | -31,45 | -36,56 | |
| % del flusso di cassa | 71,57 | 16,44 | -2,79 | -2.739,89 | -91,04 | -49,24 | 95,67 | 75,40 | 89,65 | 20,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.948 | -8.154 | -17.676 | -7.346 | -41.622 | -29.556 | 38.292 | 13.645 | 37.531 | 30.101 |
| Modifica (%) | 37,09 | 116,78 | -58,44 | 466,59 | -28,99 | -229,56 | -64,37 | 175,05 | -19,80 | |
| % del flusso di cassa | -19,44 | 46,99 | 57,43 | 657,07 | 109,70 | 54,85 | 164,82 | 44,19 | 210,80 | 61,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.918 | -8.164 | -14.217 | -24.491 | -30.898 | -51.012 | -37.395 | -6.106 | -35.460 | 9.088 |
| Modifica (%) | -163,20 | 74,14 | 72,27 | 26,16 | 65,10 | -26,69 | -83,67 | 480,74 | -125,63 | |
| % del flusso di cassa | 42,23 | 47,04 | 46,19 | 2.190,61 | 81,44 | 94,66 | -160,96 | -19,77 | -199,17 | 18,43 |
| Flusso di cassa | 30.592 | -17.354 | -30.779 | -1.118 | -37.940 | -53.890 | 23.233 | 30.878 | 17.804 | 49.320 |
| Modifica (%) | -156,73 | 77,36 | -96,37 | 3.293,56 | 42,04 | -143,11 | 32,91 | -42,34 | 177,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
