Rendiconto finanziario (TTM)
ispace, inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7.322 | -5.025 | -10.723 | -12.049 | -13.371 | -13.568 |
| Modifica (%) | -31,38 | 113,41 | 12,37 | 10,97 | 1,47 | |
| % del flusso di cassa | 248,20 | -37,35 | -238,87 | 324,33 | -328,93 | -81,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -90 | -2.063 | -2.614 | -2.671 | -2.444 | -1.825 |
| Modifica (%) | 2.192,13 | 26,71 | 2,18 | -8,50 | -25,33 | |
| % del flusso di cassa | 3,05 | -15,34 | -58,23 | 71,90 | -60,12 | -11,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.364 | 20.367 | 17.826 | 10.423 | 19.941 | 31.447 |
| Modifica (%) | 366,70 | -12,48 | -41,53 | 91,32 | 57,70 | |
| % del flusso di cassa | -147,93 | 151,42 | 397,10 | -280,57 | 490,55 | 189,75 |
| Flusso di cassa | -2.950 | 13.451 | 4.489 | -3.715 | 4.065 | 16.573 |
| Modifica (%) | -555,96 | -66,63 | -182,76 | -209,42 | 307,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
