Rendiconto finanziario (TTM)
Maruzen Showa Unyu Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.213 | 12.239 | 14.295 | 16.501 | 15.629 | 14.514 | 16.186 | 16.267 | 14.964 | 17.166 |
| Modifica (%) | 19,84 | 16,80 | 15,43 | -5,28 | -7,13 | 11,52 | 0,50 | -8,01 | 14,72 | |
| % del flusso di cassa | 92.845,45 | 280,52 | 296,52 | 236,17 | 282,72 | 366,15 | 322,88 | -525,42 | -1.275,70 | 747,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.578 | -11.007 | -10.484 | -6.093 | -4.620 | -4.069 | -4.345 | -10.423 | -8.315 | -5.401 |
| Modifica (%) | 4,06 | -4,75 | -41,88 | -24,18 | -11,93 | 6,78 | 139,88 | -20,22 | -35,05 | |
| % del flusso di cassa | -96.163,64 | -252,28 | -217,47 | -87,20 | -83,57 | -102,65 | -86,67 | 336,66 | 708,87 | -235,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 2.672 | 396 | -3.605 | -5.420 | -6.660 | -7.042 | -9.122 | -7.626 | -9.507 |
| Modifica (%) | 20.453,85 | -85,18 | -1.010,35 | 50,35 | 22,88 | 5,74 | 29,54 | -16,40 | 24,67 | |
| % del flusso di cassa | 118,18 | 61,24 | 8,21 | -51,60 | -98,05 | -168,01 | -140,47 | 294,64 | 650,13 | -414,07 |
| Flusso di cassa | 11 | 4.363 | 4.821 | 6.987 | 5.528 | 3.964 | 5.013 | -3.096 | -1.173 | 2.296 |
| Modifica (%) | 39.563,64 | 10,50 | 44,93 | -20,88 | -28,29 | 26,46 | -161,76 | -62,11 | -295,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
