Rendiconto finanziario (TTM)
Daiwa Office Investment Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22.369 | 20.900 | 22.837 | 24.773 | 24.666 | 24.558 | 23.895 | 23.232 | 22.902 | 22.572 | 19.229 | 15.885 | 17.465 | 19.045 | 20.941 | 22.837 | 23.578 | 24.318 |
| Modifica (%) | -6,57 | 9,27 | 8,48 | -0,43 | -0,44 | -2,70 | -2,78 | -1,42 | -1,44 | -14,81 | -17,39 | 9,95 | 9,05 | 9,95 | 9,05 | 3,24 | 3,14 | |
| % del flusso di cassa | -6.418,33 | -1.340,64 | -652,74 | -455,54 | -381,78 | -328,19 | -1.382,21 | 577,14 | 419,37 | 327,29 | 780,83 | -805,73 | 2.145,78 | 529,13 | 367,02 | 292,33 | 625,15 | -9.040,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.764 | -3.948 | -9.472 | -14.996 | -14.950 | -14.903 | -9.901 | -4.899 | -4.735 | -4.571 | -7.962 | -11.352 | -11.132 | -10.913 | -6.928 | -2.944 | -4.504 | -6.063 |
| Modifica (%) | -17,14 | 139,94 | 58,32 | -0,31 | -0,32 | -33,56 | -50,52 | -3,34 | -3,45 | 74,16 | 42,58 | -1,94 | -1,97 | -36,51 | -57,51 | 52,97 | 34,63 | |
| % del flusso di cassa | 1.366,99 | 253,22 | 270,74 | 275,76 | 231,40 | 199,16 | 572,71 | -121,70 | -86,71 | -66,28 | -323,31 | 575,81 | -1.367,73 | -303,18 | -121,43 | -37,69 | -119,41 | 2.253,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17.953 | -18.512 | -16.863 | -15.215 | -16.177 | -17.138 | -15.723 | -14.308 | -12.706 | -11.104 | -8.804 | -6.505 | -5.519 | -4.533 | -8.305 | -12.078 | -15.300 | -18.523 |
| Modifica (%) | 3,11 | -8,90 | -9,77 | 6,32 | 5,94 | -8,26 | -9,00 | -11,20 | -12,61 | -20,71 | -26,12 | -15,16 | -17,87 | 83,23 | 45,42 | 26,68 | 21,06 | |
| % del flusso di cassa | 5.151,34 | 1.187,42 | 482,01 | 279,78 | 250,39 | 229,03 | 909,50 | -355,45 | -232,66 | -161,00 | -357,52 | 329,92 | -678,01 | -125,93 | -145,56 | -154,61 | -405,69 | 6.885,87 |
| Flusso di cassa | -349 | -1.559 | -3.499 | -5.438 | -6.461 | -7.483 | -1.729 | 4.025 | 5.461 | 6.897 | 2.463 | -1.972 | 814 | 3.599 | 5.706 | 7.812 | 3.772 | -269 |
| Modifica (%) | 347,31 | 124,42 | 55,44 | 18,80 | 15,82 | -76,90 | -332,85 | 35,67 | 26,29 | -64,29 | -180,06 | -141,28 | 342,22 | 58,52 | 36,92 | -51,72 | -107,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
