Rendiconto finanziario (TTM)
Senshu Ikeda Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 657.431 | -9.599 | -1.146.034 | -1.056.132 | -72.767 | -94.500 | 225.675 | 130.862 | -106.878 | -129.198 |
| Modifica (%) | -101,46 | 11.839,10 | -7,84 | -93,11 | 29,87 | -338,81 | -42,01 | -181,67 | 20,88 | |
| % del flusso di cassa | 73,03 | -18,36 | 98,87 | 117,72 | -61,14 | 346,48 | -542,83 | 219,21 | 487,83 | 87,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64.390 | -83.534 | -5.745 | 165.660 | 93.771 | -145.754 | -151.670 | -101.478 | -119.869 | -170.163 |
| Modifica (%) | 29,73 | -93,12 | -2.983,55 | -43,40 | -255,44 | 4,06 | -33,09 | 18,12 | 41,96 | |
| % del flusso di cassa | -7,15 | -159,76 | 0,50 | -18,47 | 78,79 | 534,41 | 364,82 | -169,99 | 547,12 | 115,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 307.334 | 145.399 | -7.409 | -6.752 | 97.908 | 212.988 | -115.553 | 30.313 | 204.839 | 151.916 |
| Modifica (%) | -52,69 | -105,10 | -8,87 | -1.550,06 | 117,54 | -154,25 | -126,23 | 575,75 | -25,84 | |
| % del flusso di cassa | 34,14 | 278,08 | 0,64 | 0,75 | 82,27 | -780,92 | 277,95 | 50,78 | -934,95 | -103,03 |
| Flusso di cassa | 900.232 | 52.287 | -1.159.150 | -897.120 | 119.013 | -27.274 | -41.574 | 59.696 | -21.909 | -147.445 |
| Modifica (%) | -94,19 | -2.316,90 | -22,61 | -113,27 | -122,92 | 52,43 | -243,59 | -136,70 | 572,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
