Rendiconto finanziario (TTM)
Kyushu Leasing Service Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 462 | -1.267 | -12.780 | -19.882 | -11.237 | -1.299 | -6.182 | -14.865 | -8.508 | -3.250 |
| Modifica (%) | -374,24 | 908,68 | 55,57 | -43,48 | -88,44 | 375,90 | 140,46 | -42,76 | -61,80 | |
| % del flusso di cassa | 44,68 | 209,77 | 1.363,93 | -8.875,89 | -715,73 | -113,05 | 579,38 | 1.474,70 | 1.861,71 | 1.815,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 313 | -2 | -75 | -81 | -198 | 3.618 | 2.786 | -903 | -24 | -68 |
| Modifica (%) | -100,64 | 3.650,00 | 8,00 | 144,44 | -1.927,27 | -23,00 | -132,41 | -97,34 | 183,33 | |
| % del flusso di cassa | 30,27 | 0,33 | 8,00 | -36,16 | -12,61 | 314,88 | -261,11 | 89,58 | 5,25 | 37,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 272 | 665 | 11.923 | 20.188 | 13.007 | -1.157 | 2.314 | 14.728 | 8.082 | 3.141 |
| Modifica (%) | 144,49 | 1.692,93 | 69,32 | -35,57 | -108,90 | -300,00 | 536,47 | -45,12 | -61,14 | |
| % del flusso di cassa | 26,31 | -110,10 | -1.272,47 | 9.012,50 | 828,47 | -100,70 | -216,87 | -1.461,11 | -1.768,49 | -1.754,75 |
| Flusso di cassa | 1.034 | -604 | -937 | 224 | 1.570 | 1.149 | -1.067 | -1.008 | -457 | -179 |
| Modifica (%) | -158,41 | 55,13 | -123,91 | 600,89 | -26,82 | -192,86 | -5,53 | -54,66 | -60,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
