Rendiconto finanziario (TTM)
The Tochigi Bank, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 91.715 | 199.730 | -167.674 | -331.486 | 16.608 | -38.117 | -32.865 | -105.189 | -337.368 | -223.428 |
| Modifica (%) | 117,77 | -183,95 | 97,70 | -105,01 | -329,51 | -13,78 | 220,06 | 220,73 | -33,77 | |
| % del flusso di cassa | 49,42 | 84,58 | 83,02 | 102,23 | 20,00 | -423,43 | 105,90 | -93,82 | 266,92 | 100,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.695 | -42.956 | -110.592 | -32.437 | 32.657 | -4.918 | -22.849 | 210.553 | 198.776 | -50.153 |
| Modifica (%) | 458,23 | 157,45 | -70,67 | -200,68 | -115,06 | 364,60 | -1.021,50 | -5,59 | -125,23 | |
| % del flusso di cassa | -4,15 | -18,19 | 54,75 | 10,00 | 39,34 | -54,63 | 73,62 | 187,81 | -157,27 | 22,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 101.537 | 79.308 | 76.246 | 39.687 | 33.784 | 52.039 | 24.681 | 6.818 | 12.252 | 50.742 |
| Modifica (%) | -21,89 | -3,86 | -47,95 | -14,87 | 54,03 | -52,57 | -72,38 | 79,70 | 314,15 | |
| % del flusso di cassa | 54,71 | 33,59 | -37,75 | -12,24 | 40,69 | 578,08 | -79,53 | 6,08 | -9,69 | -22,77 |
| Flusso di cassa | 185.577 | 236.136 | -201.979 | -324.246 | 83.021 | 9.002 | -31.035 | 112.112 | -126.392 | -222.830 |
| Modifica (%) | 27,24 | -185,54 | 60,53 | -125,60 | -89,16 | -444,76 | -461,24 | -212,74 | 76,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
