Rendiconto finanziario (TTM)
Bank of The Ryukyus, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.350 | 167.065 | 925 | -186.732 | -83.933 | -144.726 | -106.069 | -98.026 | -98.346 | -97.447 |
| Modifica (%) | -3.222,71 | -99,45 | -20.287,24 | -55,05 | 72,43 | -26,71 | -7,58 | 0,33 | -0,91 | |
| % del flusso di cassa | -7,77 | 68,11 | 1,12 | 108,65 | 32,42 | 56,35 | 79,88 | 57,49 | 210,76 | 960,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.923 | -38.663 | -69.719 | -116.735 | -270.040 | -217.822 | -82.198 | -16.685 | 3.693 | -29.330 |
| Modifica (%) | 387,98 | 80,32 | 67,44 | 131,33 | -19,34 | -62,26 | -79,70 | -122,13 | -894,21 | |
| % del flusso di cassa | -11,51 | -15,76 | -84,23 | 67,92 | 104,29 | 84,81 | 61,90 | 9,79 | -7,91 | 289,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 82.076 | 116.823 | 151.442 | 131.561 | 95.017 | 105.654 | 55.502 | -55.778 | 47.972 | 116.588 |
| Modifica (%) | 42,34 | 29,63 | -13,13 | -27,78 | 11,19 | -47,47 | -200,50 | -186,01 | 143,03 | |
| % del flusso di cassa | 119,25 | 47,63 | 182,97 | -76,55 | -36,70 | -41,14 | -41,80 | 32,72 | -102,81 | -1.149,10 |
| Flusso di cassa | 68.825 | 245.274 | 82.768 | -171.861 | -258.924 | -256.823 | -132.786 | -170.496 | -46.663 | -10.146 |
| Modifica (%) | 256,37 | -66,25 | -307,64 | 50,66 | -0,81 | -48,30 | 28,40 | -72,63 | -78,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
