Rendiconto finanziario (TTM)
The Shikoku Bank, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.446 | 131.833 | -205.864 | -378.470 | -160.444 | -37.674 | 179.268 | 147.956 | -876 | -62.094 |
| Modifica (%) | -9.217,08 | -256,16 | 83,84 | -57,61 | -76,52 | -575,84 | -17,47 | -100,59 | 6.988,36 | |
| % del flusso di cassa | -1,62 | 42,84 | -262,02 | 162,92 | 57,83 | 20,04 | -286,93 | -396,25 | 2,16 | -53,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46.790 | 9.896 | 186.850 | 131.788 | -113.425 | -95.865 | -163.958 | -121.755 | -345 | 145.338 |
| Modifica (%) | -121,15 | 1.788,14 | -29,47 | -186,07 | -15,48 | 71,03 | -25,74 | -99,72 | -42.226,96 | |
| % del flusso di cassa | -52,31 | 3,22 | 237,82 | -56,73 | 40,88 | 51,00 | 262,43 | 326,08 | 0,85 | 124,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 137.682 | 165.981 | 97.579 | 14.375 | -3.591 | -54.444 | -77.789 | -63.541 | -39.300 | 33.696 |
| Modifica (%) | 20,55 | -41,21 | -85,27 | -124,98 | 1.416,12 | 42,88 | -18,32 | -38,15 | -185,74 | |
| % del flusso di cassa | 153,93 | 53,94 | 124,20 | -6,19 | 1,29 | 28,96 | 124,51 | 170,17 | 96,99 | 28,82 |
| Flusso di cassa | 89.447 | 307.712 | 78.567 | -232.306 | -277.461 | -187.983 | -62.478 | -37.339 | -40.520 | 116.939 |
| Modifica (%) | 244,02 | -74,47 | -395,68 | 19,44 | -32,25 | -66,76 | -40,24 | 8,52 | -388,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
