Rendiconto finanziario (TTM)
The Kiyo Bank, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 306.804 | -42.750 | -332.730 | -599.489 | -214.926 | 22.627 | -181.686 | -239.105 | -229.645 | -216.164 |
| Modifica (%) | -113,93 | 678,32 | 80,17 | -64,15 | -110,53 | -902,96 | 31,60 | -3,96 | -5,87 | |
| % del flusso di cassa | 55,44 | -27,00 | 122,29 | 160,61 | 174,16 | -124,49 | 100,09 | 135,35 | -327,42 | -703,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 123.489 | 87.357 | -5.493 | 214.643 | 8.892 | -130.553 | 18.654 | 16.952 | 55.858 | 46.186 |
| Modifica (%) | -29,26 | -106,29 | -4.007,57 | -95,86 | -1.568,21 | -114,29 | -9,12 | 229,51 | -17,32 | |
| % del flusso di cassa | 22,32 | 55,17 | 2,02 | -57,51 | -7,21 | 718,27 | -10,28 | -9,60 | 79,64 | 150,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 123.055 | 113.705 | 66.101 | 11.585 | 82.612 | 89.700 | -18.506 | 45.501 | 243.908 | 200.660 |
| Modifica (%) | -7,60 | -41,87 | -82,47 | 613,09 | 8,58 | -120,63 | -345,87 | 436,05 | -17,73 | |
| % del flusso di cassa | 22,24 | 71,82 | -24,29 | -3,10 | -66,94 | -493,51 | 10,19 | -25,76 | 347,75 | 653,19 |
| Flusso di cassa | 553.366 | 158.329 | -272.080 | -373.248 | -123.409 | -18.176 | -181.528 | -176.661 | 70.138 | 30.720 |
| Modifica (%) | -71,39 | -271,84 | 37,18 | -66,94 | -85,27 | 898,72 | -2,68 | -139,70 | -56,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
