Rendiconto finanziario (TTM)
Heiwado Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 02-20 |
2023 08-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2025 02-20 |
2025 08-20 |
2026 02-20 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.146 | 20.283 | 22.995 | 15.685 | 21.930 | 22.699 | 20.163 | 22.973 | 20.064 | 17.784 |
| Modifica (%) | -12,37 | 13,37 | -31,79 | 39,82 | 3,51 | -11,17 | 13,94 | -12,66 | -11,36 | |
| % del flusso di cassa | 1.105,35 | 381,19 | 235,75 | -311,21 | 597,22 | 524,35 | -326,58 | -351,05 | -311,17 | -478,58 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.793 | -9.042 | -8.302 | -15.428 | -15.095 | -16.649 | -15.425 | -14.646 | -15.022 | -16.473 |
| Modifica (%) | -38,88 | -8,18 | 85,83 | -2,16 | 10,29 | -7,35 | -5,05 | 2,57 | 9,66 | |
| % del flusso di cassa | -706,45 | -169,93 | -85,11 | 306,11 | -411,08 | -384,59 | 249,84 | 223,81 | 232,97 | 443,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.401 | -6.655 | -5.829 | -5.130 | -2.547 | -1.692 | -11.202 | -15.167 | -11.167 | -5.129 |
| Modifica (%) | 3,97 | -12,41 | -11,99 | -50,35 | -33,57 | 562,06 | 35,40 | -26,37 | -54,07 | |
| % del flusso di cassa | -305,68 | -125,07 | -59,76 | 101,79 | -69,36 | -39,09 | 181,44 | 231,77 | 173,19 | 138,02 |
| Flusso di cassa | 2.094 | 5.321 | 9.754 | -5.040 | 3.672 | 4.329 | -6.174 | -6.544 | -6.448 | -3.716 |
| Modifica (%) | 154,11 | 83,31 | -151,67 | -172,86 | 17,89 | -242,62 | 5,99 | -1,47 | -42,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
