Rendiconto finanziario (TTM)
Tachibana Eletech Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -603 | -7.595 | -1.911 | -285 | -4.603 | 2.126 | 11.037 | 16.462 | 10.166 | 7.873 |
| Modifica (%) | 1.159,54 | -74,84 | -85,09 | 1.515,09 | -146,19 | 419,14 | 49,15 | -38,25 | -22,56 | |
| % del flusso di cassa | 33,69 | 101,85 | 183,22 | -46,57 | 336,97 | 61,34 | 244,45 | 257,86 | 290,79 | 331,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 95 | -968 | -136 | 210 | -902 | -1.289 | -1.683 | -830 | 1.116 | 758 |
| Modifica (%) | -1.118,95 | -85,95 | -254,41 | -529,52 | 42,90 | 30,57 | -50,68 | -234,46 | -32,08 | |
| % del flusso di cassa | -5,31 | 12,98 | 13,04 | 34,31 | 66,03 | -37,19 | -37,28 | -13,00 | 31,92 | 31,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.462 | 702 | 3 | 88 | 3.973 | 2.272 | -4.735 | -9.348 | -7.381 | -6.310 |
| Modifica (%) | -148,02 | -99,57 | 2.833,33 | 4.414,77 | -42,81 | -308,41 | 97,42 | -21,04 | -14,51 | |
| % del flusso di cassa | 81,68 | -9,41 | -0,29 | 14,38 | -290,85 | 65,55 | -104,87 | -146,43 | -211,13 | -265,68 |
| Flusso di cassa | -1.790 | -7.457 | -1.043 | 612 | -1.366 | 3.466 | 4.515 | 6.384 | 3.496 | 2.375 |
| Modifica (%) | 316,59 | -86,01 | -158,68 | -323,20 | -353,73 | 30,27 | 41,40 | -45,24 | -32,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
