Rendiconto finanziario (TTM)
Shinko Shoji Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -958 | -11.628 | -15.148 | -905 | -1.065 | 4.697 | 20.209 | 31.718 | 23.891 | 5.821 |
| Modifica (%) | 1.113,78 | 30,27 | -94,03 | 17,68 | -541,03 | 330,25 | 56,95 | -24,68 | -75,64 | |
| % del flusso di cassa | 27,30 | 165,71 | 322,92 | -545,18 | 755,32 | 194,82 | 318,35 | 184,40 | 171,45 | -1.986,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -619 | -407 | -47 | 9 | 225 | 105 | -237 | -3.087 | -4.504 | -389 |
| Modifica (%) | -34,25 | -88,45 | -119,15 | 2.400,00 | -53,33 | -325,71 | 1.202,53 | 45,90 | -91,36 | |
| % del flusso di cassa | 17,64 | 5,80 | 1,00 | 5,42 | -159,57 | 4,36 | -3,73 | -17,95 | -32,32 | 132,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.369 | 4.250 | 9.191 | 682 | 617 | -2.757 | -13.631 | -11.565 | -5.632 | -6.769 |
| Modifica (%) | -279,40 | 116,26 | -92,58 | -9,53 | -546,84 | 394,41 | -15,16 | -51,30 | 20,19 | |
| % del flusso di cassa | 67,51 | -60,57 | -195,93 | 410,84 | -437,59 | -114,35 | -214,73 | -67,23 | -40,42 | 2.310,24 |
| Flusso di cassa | -3.509 | -7.017 | -4.691 | 166 | -141 | 2.411 | 6.348 | 17.201 | 13.935 | -293 |
| Modifica (%) | 99,97 | -33,15 | -103,54 | -184,94 | -1.809,93 | 163,29 | 170,97 | -18,99 | -102,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
