Rendiconto finanziario (TTM)
Kanaden Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.599 | 3.607 | 196 | -348 | 2.643 | 3.809 | 2.381 | 5.114 | 5.875 | 9.238 |
| Modifica (%) | -21,57 | -94,57 | -277,55 | -859,48 | 44,12 | -37,49 | 114,78 | 14,88 | 57,24 | |
| % del flusso di cassa | 274,90 | 163,36 | -21,05 | 8,23 | -296,97 | 164,82 | -530,29 | -975,95 | 2.359,44 | 123,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51 | -511 | -757 | 102 | 862 | -731 | -1.172 | -1.905 | -2.026 | -159 |
| Modifica (%) | 901,96 | 48,14 | -113,47 | 745,10 | -184,80 | 60,33 | 62,54 | 6,35 | -92,15 | |
| % del flusso di cassa | -3,05 | -23,14 | 81,31 | -2,41 | -96,85 | -31,63 | 261,02 | 363,55 | -813,65 | -2,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.969 | -1.047 | -858 | -4.379 | -4.624 | -977 | -1.863 | -3.992 | -3.474 | -1.696 |
| Modifica (%) | -64,74 | -18,05 | 410,37 | 5,59 | -78,87 | 90,69 | 114,28 | -12,98 | -51,18 | |
| % del flusso di cassa | -177,47 | -47,42 | 92,16 | 103,50 | 519,55 | -42,28 | 414,92 | 761,83 | -1.395,18 | -22,61 |
| Flusso di cassa | 1.673 | 2.208 | -931 | -4.231 | -890 | 2.311 | -449 | -524 | 249 | 7.502 |
| Modifica (%) | 31,98 | -142,16 | 354,46 | -78,96 | -359,66 | -119,43 | 16,70 | -147,52 | 2.912,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
