Rendiconto finanziario (TTM)
Canon Marketing Japan Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.370 | 40.094 | 31.094 | 33.664 | 33.245 | 28.182 | 24.591 | 27.890 | 50.368 | 47.667 | 48.845 | 47.377 | 45.403 | 45.912 | 50.805 |
| Modifica (%) | -13,53 | -22,45 | 8,27 | -1,24 | -15,23 | -12,74 | 13,42 | 80,60 | -5,36 | 2,47 | -3,01 | -4,17 | 1,12 | 10,66 | |
| % del flusso di cassa | 328,73 | 575,32 | 350,83 | 254,14 | 300,48 | 557,18 | 333,84 | 205,18 | 155,14 | 226,61 | 74,50 | 81,19 | 78,11 | 93,04 | -151,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24.446 | -24.116 | -12.648 | -11.119 | -11.340 | -10.011 | -1.679 | 1.290 | 81.041 | 75.735 | 119.057 | 113.591 | 33.984 | 31.055 | -24.549 |
| Modifica (%) | -1,35 | -47,55 | -12,09 | 1,99 | -11,72 | -83,23 | -176,83 | 6.182,25 | -6,55 | 57,20 | -4,59 | -70,08 | -8,62 | -179,05 | |
| % del flusso di cassa | -173,30 | -346,05 | -142,71 | -83,94 | -102,49 | -197,92 | -22,79 | 9,49 | 249,62 | 360,04 | 181,58 | 194,65 | 58,46 | 62,93 | 73,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.866 | -9.160 | -9.803 | -9.810 | -11.261 | -13.260 | -15.822 | -15.882 | -98.875 | -102.675 | -102.347 | -102.381 | -21.394 | -27.657 | -60.072 |
| Modifica (%) | 16,45 | 7,02 | 0,07 | 14,79 | 17,75 | 19,32 | 0,38 | 522,56 | 3,84 | -0,32 | 0,03 | -79,10 | 29,27 | 117,20 | |
| % del flusso di cassa | -55,76 | -131,44 | -110,61 | -74,06 | -101,78 | -262,16 | -214,80 | -116,84 | -304,55 | -488,12 | -156,10 | -175,44 | -36,80 | -56,05 | 178,82 |
| Flusso di cassa | 14.106 | 6.969 | 8.863 | 13.246 | 11.064 | 5.058 | 7.366 | 13.593 | 32.466 | 21.035 | 65.566 | 58.356 | 58.130 | 49.347 | -33.594 |
| Modifica (%) | -50,60 | 27,18 | 49,45 | -16,47 | -54,28 | 45,63 | 84,54 | 138,84 | -35,21 | 211,70 | -11,00 | -0,39 | -15,11 | -168,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
