Rendiconto finanziario (TTM)
Onward Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.262 | 7.814 | 8.251 | 5.685 | 5.378 | 3.999 | 9.189 | 3.123 | 821 | 8.249 |
| Modifica (%) | 83,34 | 5,59 | -31,10 | -5,40 | -25,64 | 129,78 | -66,01 | -73,71 | 904,75 | |
| % del flusso di cassa | -60,86 | -128,73 | -182,46 | -405,20 | -221,86 | 1.186,65 | 683,71 | -497,29 | -24,64 | 132,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21.613 | 21.685 | 7.598 | 4.390 | -3.438 | -4.321 | -2.455 | -5.390 | -6.532 | 6.390 |
| Modifica (%) | 0,33 | -64,96 | -42,22 | -178,31 | 25,68 | -43,18 | 119,55 | 21,19 | -197,83 | |
| % del flusso di cassa | -308,62 | -357,25 | -168,02 | -312,90 | 141,83 | -1.282,20 | -182,66 | 858,28 | 196,04 | 102,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34.131 | -36.173 | -20.539 | -11.955 | -4.617 | 263 | -3.515 | 3.612 | 2.489 | -8.644 |
| Modifica (%) | 5,98 | -43,22 | -41,79 | -61,38 | -105,70 | -1.436,50 | -202,76 | -31,09 | -447,29 | |
| % del flusso di cassa | 487,38 | 595,93 | 454,20 | 852,10 | 190,47 | 78,04 | -261,53 | -575,16 | -74,70 | -139,22 |
| Flusso di cassa | -7.003 | -6.070 | -4.522 | -1.403 | -2.424 | 337 | 1.344 | -628 | -3.332 | 6.209 |
| Modifica (%) | -13,32 | -25,50 | -68,97 | 72,77 | -113,90 | 298,81 | -146,73 | 430,57 | -286,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
