Rendiconto finanziario (TTM)
Nagase & Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6.479 | -17.776 | -22.133 | 9.414 | 65.628 | 72.959 | 46.691 | 36.436 | 36.321 | 40.098 | 40.634 | 44.250 | 47.805 |
| Modifica (%) | 174,36 | 24,51 | -142,53 | 597,13 | 11,17 | -36,00 | -21,96 | -0,32 | 10,40 | 1,34 | 8,90 | 8,03 | |
| % del flusso di cassa | -83,86 | -371,65 | -3.082,59 | -72,39 | -1.333,09 | 386,97 | 607,48 | 493,58 | 540,73 | -683,57 | -508,43 | -241,18 | -233,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 294 | -7.664 | -8.704 | -8.031 | -8.455 | -11.627 | -16.085 | -10.727 | -11.615 | -22.354 | -36.500 | -47.764 | -46.511 |
| Modifica (%) | -2.706,80 | 13,57 | -7,73 | 5,28 | 37,52 | 38,34 | -33,31 | 8,28 | 92,46 | 63,28 | 30,86 | -2,62 | |
| % del flusso di cassa | 3,81 | -160,23 | -1.212,26 | 61,76 | 171,74 | -61,67 | -209,28 | -145,31 | -172,92 | 381,08 | 456,71 | 260,34 | 226,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.183 | 27.282 | 24.415 | -17.247 | -65.486 | -48.046 | -22.434 | -25.210 | -18.212 | -15.418 | -10.545 | -11.302 | -25.384 |
| Modifica (%) | 123,93 | -10,51 | -170,64 | 279,70 | -26,63 | -53,31 | 12,37 | -27,76 | -15,34 | -31,61 | 7,18 | 124,60 | |
| % del flusso di cassa | 157,69 | 570,40 | 3.400,42 | 132,63 | 1.330,21 | -254,83 | -291,88 | -341,51 | -271,13 | 262,84 | 131,94 | 61,60 | 123,75 |
| Flusso di cassa | 7.726 | 4.783 | 718 | -13.004 | -4.923 | 18.854 | 7.686 | 7.382 | 6.717 | -5.866 | -7.992 | -18.347 | -20.513 |
| Modifica (%) | -38,09 | -84,99 | -1.911,14 | -62,14 | -482,98 | -59,23 | -3,96 | -9,01 | -187,33 | 36,24 | 129,57 | 11,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
