Rendiconto finanziario (TTM)
TOLI Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.634 | 4.962 | 3.365 | 3.599 | 5.011 | 5.288 | 3.742 | 2.469 | 5.173 | 9.115 |
| Modifica (%) | -11,93 | -32,18 | 6,95 | 39,23 | 5,53 | -29,24 | -34,02 | 109,52 | 76,20 | |
| % del flusso di cassa | 258,68 | -6.361,54 | -215,29 | -598,84 | 13.186,84 | -4.163,78 | -144,14 | -172,18 | 241,17 | 461,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.596 | -4.016 | -4.033 | -3.275 | -3.818 | -3.895 | -4.403 | -4.769 | -4.561 | -4.351 |
| Modifica (%) | 54,70 | 0,42 | -18,79 | 16,58 | 2,02 | 13,04 | 8,31 | -4,36 | -4,60 | |
| % del flusso di cassa | -119,19 | 5.148,72 | 258,03 | 544,93 | -10.047,37 | 3.066,93 | 169,61 | 332,57 | -212,63 | -220,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -931 | -1.060 | -953 | -934 | -1.166 | -1.567 | -1.971 | 842 | 1.554 | -2.862 |
| Modifica (%) | 13,86 | -10,09 | -1,99 | 24,84 | 34,39 | 25,78 | -142,72 | 84,56 | -284,17 | |
| % del flusso di cassa | -42,75 | 1.358,97 | 60,97 | 155,41 | -3.068,42 | 1.233,86 | 75,92 | -58,72 | 72,45 | -144,91 |
| Flusso di cassa | 2.178 | -78 | -1.563 | -601 | 38 | -127 | -2.596 | -1.434 | 2.145 | 1.975 |
| Modifica (%) | -103,58 | 1.903,85 | -61,55 | -106,32 | -434,21 | 1.944,09 | -44,76 | -249,58 | -7,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
