Rendiconto finanziario (TTM)
Nichiha Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.243 | 14.993 | 9.209 | 5.543 | 3.396 | 6.919 | 10.165 | 10.413 | 9.817 | 8.212 |
| Modifica (%) | -25,93 | -38,58 | -39,81 | -38,73 | 103,74 | 46,91 | 2,44 | -5,72 | -16,35 | |
| % del flusso di cassa | 223,93 | 331,56 | -241,77 | -48,33 | -28,23 | -114,55 | -167,08 | -4.754,79 | 1.091,99 | -460,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.338 | -7.779 | -9.943 | -12.619 | -10.377 | -6.039 | -5.238 | -3.036 | -2.711 | -3.776 |
| Modifica (%) | -6,70 | 27,82 | 26,91 | -17,77 | -41,80 | -13,26 | -42,04 | -10,70 | 39,28 | |
| % del flusso di cassa | -92,23 | -172,03 | 261,04 | 110,02 | 86,27 | 99,98 | 86,09 | 1.386,30 | -301,56 | 211,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.217 | -3.212 | -3.948 | -4.894 | -5.092 | -7.121 | -11.438 | -8.008 | -5.744 | -6.643 |
| Modifica (%) | -0,16 | 22,91 | 23,96 | 4,05 | 39,85 | 60,62 | -29,99 | -28,27 | 15,65 | |
| % del flusso di cassa | -35,59 | -71,03 | 103,65 | 42,67 | 42,33 | 117,90 | 188,00 | 3.656,62 | -638,93 | 372,37 |
| Flusso di cassa | 9.040 | 4.522 | -3.809 | -11.470 | -12.029 | -6.040 | -6.084 | -219 | 899 | -1.784 |
| Modifica (%) | -49,98 | -184,23 | 201,13 | 4,87 | -49,79 | 0,73 | -96,40 | -510,50 | -298,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
