Rendiconto finanziario (TTM)
YONEX Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.055 | 7.430 | 8.311 | 2.989 | 2.889 | 12.489 | 14.900 | 12.978 | 13.018 | 9.485 |
| Modifica (%) | 5,32 | 11,86 | -64,04 | -3,35 | 332,29 | 19,30 | -12,90 | 0,31 | -27,14 | |
| % del flusso di cassa | 148,87 | 169,87 | 137,46 | -266,88 | -113,16 | 184,69 | 136,14 | 222,99 | 363,73 | 200,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.648 | -2.286 | -2.658 | -4.458 | -4.791 | -7.373 | -8.687 | -5.765 | -9.906 | -10.035 |
| Modifica (%) | 38,71 | 16,27 | 67,72 | 7,47 | 53,89 | 17,82 | -33,64 | 71,83 | 1,30 | |
| % del flusso di cassa | -34,78 | -52,26 | -43,96 | 398,04 | 187,66 | -109,04 | -79,37 | -99,05 | -276,78 | -211,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.462 | -1.964 | -2.100 | -480 | -438 | 764 | 3.138 | -2.614 | 1.734 | 4.501 |
| Modifica (%) | 34,34 | 6,92 | -77,14 | -8,75 | -274,43 | 310,73 | -183,30 | -166,34 | 159,57 | |
| % del flusso di cassa | -30,85 | -44,90 | -34,73 | 42,86 | 17,16 | 11,30 | 28,67 | -44,91 | 48,45 | 95,00 |
| Flusso di cassa | 4.739 | 4.374 | 6.046 | -1.120 | -2.553 | 6.762 | 10.945 | 5.820 | 3.579 | 4.738 |
| Modifica (%) | -7,70 | 38,23 | -118,52 | 127,95 | -364,86 | 61,86 | -46,83 | -38,51 | 32,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
