Rendiconto finanziario (TTM)
KOSAIDO Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.910 | 3.660 | 6.448 | 6.293 | 6.738 | 10.000 | -6.280 | -8.453 | 21.833 | 20.852 |
| Modifica (%) | 25,77 | 76,17 | -2,40 | 7,07 | 48,41 | -162,80 | 34,60 | -358,29 | -4,49 | |
| % del flusso di cassa | 143,07 | 43,04 | 208,40 | -212,46 | -129,73 | 3.584,23 | 659,66 | 117,00 | 170,33 | 194,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -156 | -700 | -1.476 | -3.936 | -11.211 | -9.018 | 3.276 | 4.086 | 2.965 | 676 |
| Modifica (%) | 348,72 | 110,86 | 166,67 | 184,83 | -19,56 | -136,33 | 24,73 | -27,44 | -77,20 | |
| % del flusso di cassa | -7,67 | -8,23 | -47,71 | 132,88 | 215,85 | -3.232,26 | -344,12 | -56,55 | 23,13 | 6,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -723 | 5.540 | -1.962 | -5.400 | -729 | -712 | 1.969 | -2.945 | -11.965 | -10.806 |
| Modifica (%) | -866,25 | -135,42 | 175,23 | -86,50 | -2,33 | -376,54 | -249,57 | 306,28 | -9,69 | |
| % del flusso di cassa | -35,55 | 65,15 | -63,41 | 182,31 | 14,04 | -255,20 | -206,83 | 40,76 | -93,35 | -100,69 |
| Flusso di cassa | 2.034 | 8.504 | 3.094 | -2.962 | -5.194 | 279 | -952 | -7.225 | 12.818 | 10.732 |
| Modifica (%) | 318,09 | -63,62 | -195,73 | 75,35 | -105,37 | -441,22 | 658,93 | -277,41 | -16,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
