Rendiconto finanziario (TTM)
A&D HOLON Holdings Company, Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.836 | 1.782 | 1.013 | 4.096 | 5.875 | 7.201 | 7.018 | 6.578 | 6.839 | 6.469 |
| Modifica (%) | -63,15 | -43,15 | 304,34 | 43,43 | 22,57 | -2,54 | -6,27 | 3,97 | -5,41 | |
| % del flusso di cassa | -446,13 | -159,53 | 61,06 | 124,05 | 211,94 | -2.416,44 | -265,03 | -866,67 | 854,88 | 1.791,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.317 | -2.395 | -1.655 | -1.364 | -1.351 | -2.007 | -2.644 | -2.005 | -2.095 | -3.792 |
| Modifica (%) | 3,37 | -30,90 | -17,58 | -0,95 | 48,56 | 31,74 | -24,17 | 4,49 | 81,00 | |
| % del flusso di cassa | 213,75 | 214,41 | -99,76 | -41,31 | -48,74 | 673,49 | 99,85 | 264,16 | -261,88 | -1.050,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.000 | -741 | 820 | 452 | -659 | -5.674 | -6.865 | -5.440 | -4.397 | -2.909 |
| Modifica (%) | -81,47 | -210,66 | -44,88 | -245,80 | 761,00 | 20,99 | -20,76 | -19,17 | -33,84 | |
| % del flusso di cassa | 369,00 | 66,34 | 49,43 | 13,69 | -23,77 | 1.904,03 | 259,25 | 716,73 | -549,62 | -805,82 |
| Flusso di cassa | -1.084 | -1.117 | 1.659 | 3.302 | 2.772 | -298 | -2.648 | -759 | 800 | 361 |
| Modifica (%) | 3,04 | -248,52 | 99,04 | -16,05 | -110,75 | 788,59 | -71,34 | -205,40 | -54,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
