Rendiconto finanziario (TTM)
Umenohana Group Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -302 | 369 | 1.083 | 956 | 938 | 690 | 599 | 725 | 1.125 |
| Modifica (%) | -222,19 | 193,50 | -11,73 | -1,88 | -26,44 | -13,19 | 21,04 | 55,17 | |
| % del flusso di cassa | -19,82 | 39,81 | -40,52 | -33,70 | -273,47 | -183,02 | 88,61 | -76,08 | -57,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 342 | -222 | -694 | -844 | -332 | -132 | -321 | -676 | -791 |
| Modifica (%) | -164,91 | 212,61 | 21,61 | -60,66 | -60,24 | 143,18 | 110,59 | 17,01 | |
| % del flusso di cassa | 22,44 | -23,95 | 25,96 | 29,75 | 96,79 | 35,01 | -47,49 | 70,93 | 40,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.485 | 780 | -3.061 | -2.949 | -950 | -934 | 399 | -1.002 | -2.292 |
| Modifica (%) | -47,47 | -492,44 | -3,66 | -67,79 | -1,68 | -142,72 | -351,13 | 128,74 | |
| % del flusso di cassa | 97,44 | 84,14 | 114,52 | 103,95 | 276,97 | 247,75 | 59,02 | 105,14 | 117,12 |
| Flusso di cassa | 1.524 | 927 | -2.673 | -2.837 | -343 | -377 | 676 | -953 | -1.957 |
| Modifica (%) | -39,17 | -388,35 | 6,14 | -87,91 | 9,91 | -279,31 | -240,98 | 105,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
