Rendiconto finanziario (TTM)
Zensho Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36.655 | 45.430 | 51.495 | 53.078 | 71.226 | 85.985 | 82.666 | 78.953 | 87.872 | 101.177 |
| Modifica (%) | 23,94 | 13,35 | 3,07 | 34,19 | 20,72 | -3,86 | -4,49 | 11,30 | 15,14 | |
| % del flusso di cassa | 491,29 | 952,61 | 28.450,28 | 238,29 | 1.474,96 | 491,91 | 432,15 | -3.187,44 | 1.090,90 | 209,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25.568 | -31.550 | -35.495 | -35.200 | -99.124 | -125.387 | -74.258 | -66.497 | -83.423 | -78.089 |
| Modifica (%) | 23,40 | 12,50 | -0,83 | 181,60 | 26,50 | -40,78 | -10,45 | 25,45 | -6,39 | |
| % del flusso di cassa | -342,69 | -661,56 | -19.610,50 | -158,02 | -2.052,68 | -717,32 | -388,20 | 2.684,58 | -1.035,67 | -161,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.237 | -11.986 | -21.050 | 1.844 | 31.098 | 54.633 | 12.665 | -16.225 | 634 | 19.819 |
| Modifica (%) | 128,87 | 75,62 | -108,76 | 1.586,44 | 75,68 | -76,82 | -228,11 | -103,91 | 3.026,03 | |
| % del flusso di cassa | -70,19 | -251,33 | -11.629,83 | 8,28 | 643,98 | 312,55 | 66,21 | 655,03 | 7,87 | 40,98 |
| Flusso di cassa | 7.461 | 4.769 | 181 | 22.275 | 4.829 | 17.480 | 19.129 | -2.477 | 8.055 | 48.358 |
| Modifica (%) | -36,08 | -96,20 | 12.206,63 | -78,32 | 261,98 | 9,43 | -112,95 | -425,19 | 500,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
