Rendiconto finanziario (TTM)
Hirogin Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 346.486 | -180.912 | -50.618 | -653.119 | -77.024 | 673.401 | -961.914 | -972.542 | -112.419 | -535.200 |
| Modifica (%) | -152,21 | -72,02 | 1.190,29 | -88,21 | -974,27 | -242,84 | 1,10 | -88,44 | 376,08 | |
| % del flusso di cassa | 66,14 | 4.464,76 | 64,76 | 158,91 | -29,13 | 103,91 | 96,29 | 87,02 | 47,84 | 94,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -295.062 | -198.327 | -200.406 | 65.827 | 91.849 | -119.386 | -156.380 | -202.518 | -207.154 | -202.797 |
| Modifica (%) | -32,78 | 1,05 | -132,85 | 39,53 | -229,98 | 30,99 | 29,50 | 2,29 | -2,10 | |
| % del flusso di cassa | -56,32 | 4.894,55 | 256,39 | -16,02 | 34,74 | -18,42 | 15,65 | 18,12 | 88,16 | 35,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 472.473 | 375.164 | 172.791 | 176.277 | 249.555 | 94.015 | 119.301 | 57.391 | 84.551 | 169.124 |
| Modifica (%) | -20,60 | -53,94 | 2,02 | 41,57 | -62,33 | 26,90 | -51,89 | 47,32 | 100,03 | |
| % del flusso di cassa | 90,19 | -9.258,74 | -221,06 | -42,89 | 94,38 | 14,51 | -11,94 | -5,13 | -35,98 | -29,73 |
| Flusso di cassa | 523.875 | -4.052 | -78.164 | -411.002 | 264.423 | 648.085 | -999.010 | -1.117.659 | -234.984 | -568.857 |
| Modifica (%) | -100,77 | 1.829,02 | 425,82 | -164,34 | 145,09 | -254,15 | 11,88 | -78,98 | 142,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
