Rendiconto finanziario (TTM)
F.C.C. Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.491 | 18.194 | 18.431 | 15.456 | 12.352 | 14.065 | 17.804 | 21.014 | 24.938 | 30.098 | 33.893 | 35.383 | 36.596 | 32.082 | 31.917 | 27.930 | 25.642 | 26.198 | 22.395 | 22.779 |
| Modifica (%) | 4,02 | 1,30 | -16,14 | -20,08 | 13,87 | 26,58 | 18,03 | 18,67 | 20,69 | 12,61 | 4,40 | 3,43 | -12,33 | -0,51 | -12,49 | -8,19 | 2,17 | -14,52 | 1,71 | |
| % del flusso di cassa | 249,20 | 206,14 | 194,34 | 308,01 | 217,08 | 182,28 | 228,73 | 230,64 | 191,93 | 165,37 | 151,44 | 125,08 | 132,49 | 354,22 | 6.295,27 | -206,40 | -115,46 | -173,58 | -974,12 | 795,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.481 | -7.901 | -7.996 | -9.627 | -9.397 | -9.858 | -9.540 | -10.307 | -9.523 | -9.758 | -9.589 | -7.433 | -9.102 | -12.228 | -23.142 | -25.775 | -29.255 | -30.196 | -15.243 | -16.486 |
| Modifica (%) | -6,84 | 1,20 | 20,40 | -2,39 | 4,91 | -3,23 | 8,04 | -7,61 | 2,47 | -1,73 | -22,48 | 22,45 | 34,34 | 89,25 | 11,38 | 13,50 | 3,22 | -49,52 | 8,15 | |
| % del flusso di cassa | -120,83 | -89,52 | -84,31 | -191,85 | -165,15 | -127,76 | -122,56 | -113,13 | -73,29 | -53,62 | -42,84 | -26,28 | -32,95 | -135,01 | -4.564,50 | 190,47 | 131,73 | 200,07 | 663,03 | -575,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.846 | -3.925 | -4.221 | -4.202 | -3.300 | -3.255 | -3.242 | -3.232 | -4.744 | -4.632 | -4.829 | -4.824 | -5.517 | -8.636 | -14.647 | -14.633 | -13.654 | -12.972 | -8.691 | -7.843 |
| Modifica (%) | 2,05 | 7,54 | -0,45 | -21,47 | -1,36 | -0,40 | -0,31 | 46,78 | -2,36 | 4,25 | -0,10 | 14,37 | 56,53 | 69,60 | -0,10 | -6,69 | -4,99 | -33,00 | -9,76 | |
| % del flusso di cassa | -54,79 | -44,47 | -44,51 | -83,74 | -58,00 | -42,19 | -41,65 | -35,47 | -36,51 | -25,45 | -21,58 | -17,05 | -19,97 | -95,35 | -2.888,95 | 108,14 | 61,48 | 85,95 | 378,03 | -273,75 |
| Flusso di cassa | 7.019 | 8.826 | 9.484 | 5.018 | 5.690 | 7.716 | 7.784 | 9.111 | 12.993 | 18.200 | 22.381 | 28.289 | 27.622 | 9.057 | 507 | -13.532 | -22.208 | -15.093 | -2.299 | 2.865 |
| Modifica (%) | 25,74 | 7,46 | -47,09 | 13,39 | 35,61 | 0,88 | 17,05 | 42,61 | 40,08 | 22,97 | 26,40 | -2,36 | -67,21 | -94,40 | -2.769,03 | 64,11 | -32,04 | -84,77 | -224,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
