Rendiconto finanziario (TTM)
The First Bank Of Toyama, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -35.724 | -36.675 | -28.298 | -82.477 | -76.400 | 8.204 | -33.997 | -49.257 | -28.590 | -22.851 |
| Modifica (%) | 2,66 | -22,84 | 191,46 | -7,37 | -110,74 | -514,40 | 44,89 | -41,96 | -20,07 | |
| % del flusso di cassa | 446,10 | 186,76 | 1.293,92 | -405,11 | 455,17 | -129,30 | 378,00 | -412,57 | -366,91 | -6.455,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.540 | -14.572 | -10.625 | 46.044 | 34.812 | -12.512 | -19.595 | 11.178 | 17.662 | -13.414 |
| Modifica (%) | 93,26 | -27,09 | -533,36 | -24,39 | -135,94 | 56,61 | -157,05 | 58,01 | -175,95 | |
| % del flusso di cassa | 94,16 | 74,21 | 485,83 | 226,16 | -207,40 | 197,19 | 217,87 | 93,63 | 226,67 | -3.789,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35.255 | 31.608 | 36.731 | 56.794 | 24.806 | -2.038 | 44.598 | 50.018 | 18.722 | 36.620 |
| Modifica (%) | -10,34 | 16,21 | 54,62 | -56,32 | -108,22 | -2.288,32 | 12,15 | -62,57 | 95,60 | |
| % del flusso di cassa | -440,25 | -160,96 | -1.679,52 | 278,96 | -147,79 | 32,12 | -495,86 | 418,95 | 240,27 | 10.344,63 |
| Flusso di cassa | -8.008 | -19.637 | -2.187 | 20.359 | -16.785 | -6.345 | -8.994 | 11.939 | 7.792 | 354 |
| Modifica (%) | 145,22 | -88,86 | -1.030,91 | -182,45 | -62,20 | 41,75 | -232,74 | -34,73 | -95,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
