Rendiconto finanziario (TTM)
CMK Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.084 | 2.476 | 626 | 6.245 | 9.624 | 9.440 | 10.828 | 9.058 | 5.755 | 7.817 |
| Modifica (%) | -51,30 | -74,72 | 897,60 | 54,11 | -1,91 | 14,70 | -16,35 | -36,47 | 35,83 | |
| % del flusso di cassa | -69,74 | -156,12 | 6,76 | 80,94 | 594,07 | 542,53 | -213,15 | -288,29 | -114,96 | -280,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.716 | -6.107 | -5.437 | -6.598 | -8.241 | -14.210 | -21.152 | -18.750 | -11.835 | -6.878 |
| Modifica (%) | 6,84 | -10,97 | 21,35 | 24,90 | 72,43 | 48,85 | -11,36 | -36,88 | -41,88 | |
| % del flusso di cassa | 78,41 | 385,06 | -58,71 | -85,51 | -508,70 | -816,67 | 416,38 | 596,75 | 236,42 | 247,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.583 | 1.574 | 12.570 | 6.906 | -985 | 5.379 | 3.711 | 4.704 | 1.763 | -4.097 |
| Modifica (%) | -123,91 | 698,60 | -45,06 | -114,26 | -646,09 | -31,01 | 26,76 | -62,52 | -332,39 | |
| % del flusso di cassa | 90,30 | -99,24 | 135,73 | 89,50 | -60,80 | 309,14 | -73,05 | -149,71 | -35,22 | 147,22 |
| Flusso di cassa | -7.290 | -1.586 | 9.261 | 7.716 | 1.620 | 1.740 | -5.080 | -3.142 | -5.006 | -2.783 |
| Modifica (%) | -78,24 | -683,92 | -16,68 | -79,00 | 7,41 | -391,95 | -38,15 | 59,33 | -44,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
