Rendiconto finanziario (TTM)
Nippon Thompson Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.987 | 10.265 | 6.473 | 6.398 | 5.351 | -2.488 | 563 | 6.449 | 7.185 | 9.479 |
| Modifica (%) | 14,22 | -36,94 | -1,16 | -16,36 | -146,50 | -122,63 | 1.045,47 | 11,41 | 31,93 | |
| % del flusso di cassa | 183,97 | 410,60 | -538,97 | 857,64 | 190,43 | -642,89 | 12,06 | 174,44 | -269,20 | 3.268,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.894 | -2.100 | -2.048 | -2.702 | -2.764 | -5.304 | -6.840 | -3.435 | -2.142 | -3.725 |
| Modifica (%) | -27,44 | -2,48 | 31,93 | 2,29 | 91,90 | 28,96 | -49,78 | -37,64 | 73,90 | |
| % del flusso di cassa | -59,24 | -84,00 | 170,52 | -362,20 | -98,36 | -1.370,54 | -146,53 | -92,91 | 80,25 | -1.284,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.626 | -6.442 | -7.282 | -3.351 | 184 | 7.566 | 11.255 | 912 | -7.837 | -6.197 |
| Modifica (%) | 296,19 | 13,04 | -53,98 | -105,49 | 4.011,96 | 48,76 | -91,90 | -959,32 | -20,93 | |
| % del flusso di cassa | -33,29 | -257,68 | 606,33 | -449,20 | 6,55 | 1.955,04 | 241,11 | 24,67 | 293,63 | -2.136,90 |
| Flusso di cassa | 4.885 | 2.500 | -1.201 | 746 | 2.810 | 387 | 4.668 | 3.697 | -2.669 | 290 |
| Modifica (%) | -48,82 | -148,04 | -162,11 | 276,68 | -86,23 | 1.106,20 | -20,80 | -172,19 | -110,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
