Rendiconto finanziario (TTM)
Okuma Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.472 | 18.962 | 21.326 | 16.160 | 11.238 | 16.061 | 3.526 | 5.251 | 29.877 | 17.802 |
| Modifica (%) | -11,69 | 12,47 | -24,22 | -30,46 | 42,92 | -78,05 | 48,92 | 468,98 | -40,42 | |
| % del flusso di cassa | 182,31 | 195,32 | 186,24 | 235,05 | 356,99 | 429,32 | -27,65 | -33,98 | 372,76 | -1.842,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.801 | -5.872 | -8.346 | -8.709 | -7.617 | -6.528 | -8.908 | -12.579 | -15.205 | -15.257 |
| Modifica (%) | -13,66 | 42,13 | 4,35 | -12,54 | -14,30 | 36,46 | 41,21 | 20,88 | 0,34 | |
| % del flusso di cassa | -57,74 | -60,49 | -72,88 | -126,68 | -241,96 | -174,50 | 69,84 | 81,40 | -189,71 | 1.579,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.967 | -4.072 | -2.844 | -3.043 | -5.515 | -7.616 | -8.450 | -10.727 | -6.519 | -3.498 |
| Modifica (%) | 37,24 | -30,16 | 7,00 | 81,24 | 38,10 | 10,95 | 26,95 | -39,23 | -46,34 | |
| % del flusso di cassa | -25,19 | -41,94 | -24,84 | -44,26 | -175,19 | -203,58 | 66,25 | 69,42 | -81,33 | 362,11 |
| Flusso di cassa | 11.778 | 9.708 | 11.451 | 6.875 | 3.148 | 3.741 | -12.754 | -15.453 | 8.015 | -966 |
| Modifica (%) | -17,58 | 17,95 | -39,96 | -54,21 | 18,84 | -440,92 | 21,16 | -151,87 | -112,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
