Rendiconto finanziario (TTM)
Takuma Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.714 | 9.000 | 13.358 | 32.191 | 16.807 | -12.222 | -4.969 | -4.066 | 9.750 | 24.655 |
| Modifica (%) | -34,37 | 48,42 | 140,99 | -47,79 | -172,72 | -59,34 | -18,17 | -339,79 | 152,87 | |
| % del flusso di cassa | 164,55 | -525,09 | 259,73 | 142,02 | 553,04 | 50,98 | 35,38 | 218,13 | -607,10 | -904,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.820 | -2.394 | -3.567 | -5.604 | -10.296 | -8.438 | -3.452 | 1.257 | 3.023 | -1.742 |
| Modifica (%) | -15,11 | 49,00 | 57,11 | 83,73 | -18,05 | -59,09 | -136,41 | 140,49 | -157,62 | |
| % del flusso di cassa | -33,84 | 139,67 | -69,36 | -24,72 | -338,80 | 35,20 | 24,58 | -67,44 | -188,23 | 63,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.357 | -9.112 | -5.064 | -4.280 | -3.498 | -3.379 | -5.624 | 938 | -14.434 | -25.769 |
| Modifica (%) | 171,43 | -44,42 | -15,48 | -18,27 | -3,40 | 66,44 | -116,68 | -1.638,81 | 78,53 | |
| % del flusso di cassa | -40,28 | 531,62 | -98,46 | -18,88 | -115,10 | 14,10 | 40,04 | -50,32 | 898,75 | 945,65 |
| Flusso di cassa | 8.334 | -1.714 | 5.143 | 22.666 | 3.039 | -23.973 | -14.046 | -1.864 | -1.606 | -2.725 |
| Modifica (%) | -120,57 | -400,06 | 340,72 | -86,59 | -888,85 | -41,41 | -86,73 | -13,84 | 69,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
