Rendiconto finanziario (TTM)
Miura Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20.342 | 20.475 | 16.789 | 19.442 | 20.748 | 16.004 | 18.831 | 17.844 | 16.030 | 20.338 | 20.266 | 20.810 | 18.089 | 22.733 | 27.256 | 34.119 | 43.387 | 44.086 | 42.873 | 42.445 |
| Modifica (%) | 0,65 | -18,00 | 15,80 | 6,72 | -22,86 | 17,66 | -5,24 | -10,17 | 26,87 | -0,35 | 2,68 | -13,08 | 25,67 | 19,90 | 25,18 | 27,16 | 1,61 | -2,75 | -1,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.034,16 | 403,37 | 214,69 | 744,05 | 412,08 | -2.862,97 | -622,10 | -188,33 | -196,76 | -293,94 | -288,90 | 397,44 | 208,23 | 150,76 | 142,25 | 189,93 | 327,67 | 462,85 | 487,14 | 307,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.845 | -8.080 | -2.049 | -14.481 | -13.792 | -14.317 | -16.400 | -12.535 | -6.380 | -6.969 | -8.185 | -1.270 | -126.971 | -123.396 | -137.829 | -134.627 | -13.888 | -18.200 | -3.379 | -7.232 |
| Modifica (%) | -45,57 | -74,64 | 606,73 | -4,76 | 3,81 | 14,55 | -23,57 | -49,10 | 9,23 | 17,45 | -84,48 | 9.897,72 | -2,82 | 11,70 | -2,32 | -89,68 | 31,05 | -81,43 | 114,03 | |
| % del flusso di cassa | 754,70 | -159,18 | -26,20 | -554,19 | -273,92 | 2.561,18 | 541,79 | 132,30 | 78,31 | 100,72 | 116,68 | -24,26 | -1.461,62 | -818,33 | -719,32 | -749,43 | -104,89 | -191,08 | -38,39 | -52,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.001 | -7.992 | -7.839 | -3.389 | -3.810 | -4.005 | -6.218 | -13.766 | -16.499 | -19.311 | -18.418 | -15.403 | 115.881 | 116.298 | 128.485 | 119.703 | -13.671 | -16.404 | -31.036 | -24.245 |
| Modifica (%) | -0,11 | -1,91 | -56,77 | 12,42 | 5,12 | 55,26 | 121,39 | 19,85 | 17,04 | -4,62 | -16,37 | -852,33 | 0,36 | 10,48 | -6,84 | -111,42 | 19,99 | 89,20 | -21,88 | |
| % del flusso di cassa | 406,76 | -157,45 | -100,24 | -129,70 | -75,67 | 716,46 | 205,42 | 145,29 | 202,52 | 279,10 | 262,55 | -294,17 | 1.333,96 | 771,26 | 670,55 | 666,35 | -103,25 | -172,22 | -352,64 | -175,74 |
| Flusso di cassa | -1.967 | 5.076 | 7.820 | 2.613 | 5.035 | -559 | -3.027 | -9.475 | -8.147 | -6.919 | -7.015 | 5.236 | 8.687 | 15.079 | 19.161 | 17.964 | 13.241 | 9.525 | 8.801 | 13.796 |
| Modifica (%) | -358,06 | 54,06 | -66,59 | 92,69 | -111,10 | 441,50 | 213,02 | -14,02 | -15,07 | 1,39 | -174,64 | 65,91 | 73,58 | 27,07 | -6,25 | -26,29 | -28,06 | -7,60 | 56,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
