Rendiconto finanziario (TTM)
Vertex Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.995 | 4.995 | 5.649 | 3.859 | 4.733 | 5.592 | 4.483 | 6.376 | 6.636 | 5.351 |
| Modifica (%) | 25,03 | 13,09 | -31,69 | 22,65 | 18,15 | -19,83 | 42,23 | 4,08 | -19,36 | |
| % del flusso di cassa | 430,50 | 404,13 | 198,21 | -336,44 | -482,47 | 191,90 | 362,41 | 187,20 | 204,88 | 789,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -998 | -1.141 | -341 | -2.941 | -3.489 | -526 | 117 | 215 | -155 | -3.146 |
| Modifica (%) | 14,33 | -70,11 | 762,46 | 18,63 | -84,92 | -122,24 | 83,76 | -172,09 | 1.929,68 | |
| % del flusso di cassa | -107,54 | -92,31 | -11,96 | 256,41 | 355,66 | -18,05 | 9,46 | 6,31 | -4,79 | -464,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.069 | -2.617 | -2.455 | -2.066 | -2.226 | -2.152 | -3.365 | -3.185 | -3.241 | -1.526 |
| Modifica (%) | 26,49 | -6,19 | -15,85 | 7,74 | -3,32 | 56,37 | -5,35 | 1,76 | -52,92 | |
| % del flusso di cassa | -222,95 | -211,73 | -86,14 | 180,12 | 226,91 | -73,85 | -272,03 | -93,51 | -100,06 | -225,07 |
| Flusso di cassa | 928 | 1.236 | 2.850 | -1.147 | -981 | 2.914 | 1.237 | 3.406 | 3.239 | 678 |
| Modifica (%) | 33,19 | 130,58 | -140,25 | -14,47 | -397,04 | -57,55 | 175,34 | -4,90 | -79,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
