Rendiconto finanziario (TTM)
COVER Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.866 | 4.765 | 4.881 | 5.285 | 5.335 | 7.204 |
| Modifica (%) | -2,08 | 2,43 | 8,28 | 0,95 | 35,03 | |
| % del flusso di cassa | 154,57 | 545,82 | 180,24 | 186,68 | 194,50 | 159,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.759 | -3.893 | -2.233 | -2.696 | -2.772 | -2.701 |
| Modifica (%) | 41,10 | -42,64 | 20,73 | 2,82 | -2,56 | |
| % del flusso di cassa | -87,64 | -445,93 | -82,46 | -95,23 | -101,06 | -59,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.040 | 59 | 244 | 185 | ||
| Modifica (%) | 313,56 | -24,18 | ||||
| % del flusso di cassa | 33,04 | 2,18 | 8,62 | 6,74 | ||
| Flusso di cassa | 3.148 | 873 | 2.708 | 2.831 | 2.743 | 4.510 |
| Modifica (%) | -72,27 | 210,19 | 4,54 | -3,11 | 64,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
