Rendiconto finanziario (TTM)
Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.923 | 18.255 | -9.739 | -16.146 | 19.114 | 43.731 | 34.437 | 24.885 | 27.542 | 30.200 | 34.539 |
| Modifica (%) | -38,99 | -153,35 | 65,79 | -218,38 | 128,79 | -21,25 | -27,74 | 10,68 | 9,65 | 14,37 | |
| % del flusso di cassa | -613,55 | -331,01 | -3.369,90 | -1.142,68 | -2.410,34 | 1.050,72 | -5.042,02 | -1.157,44 | -1.867,29 | -3.779,72 | 44.855,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.359 | -16.062 | -16.508 | -19.818 | -20.177 | -15.350 | -18.804 | -21.816 | -20.086 | -18.355 | -28.566 |
| Modifica (%) | -17,03 | 2,78 | 20,05 | 1,81 | -23,92 | 22,50 | 16,02 | -7,93 | -8,62 | 55,63 | |
| % del flusso di cassa | 396,94 | 291,24 | -5.712,11 | -1.402,55 | 2.544,39 | -368,81 | 2.753,15 | 1.014,70 | 1.361,73 | 2.297,25 | -37.098,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.589 | -7.995 | 26.453 | 37.292 | 195 | -24.395 | -16.477 | -5.341 | -8.929 | -12.517 | -5.954 |
| Modifica (%) | -48,71 | -430,87 | 40,97 | -99,48 | -12.610,26 | -32,46 | -67,59 | 67,18 | 40,18 | -52,43 | |
| % del flusso di cassa | 319,64 | 144,97 | 9.153,29 | 2.639,21 | -24,59 | -586,14 | 2.412,45 | 248,42 | 605,36 | 1.566,58 | -7.732,47 |
| Flusso di cassa | -4.877 | -5.515 | 289 | 1.413 | -793 | 4.162 | -683 | -2.150 | -1.475 | -799 | 77 |
| Modifica (%) | 13,08 | -105,24 | 388,93 | -156,12 | -624,84 | -116,41 | 214,79 | -31,40 | -45,83 | -109,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
