Rendiconto finanziario (TTM)
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.532 | -339 | 4.478 | 9.957 | -1.159 | 7.434 | 4.762 | -16.725 | 13.959 |
| Modifica (%) | -107,48 | -1.420,94 | 122,35 | -111,64 | -741,42 | -35,94 | -451,22 | -183,46 | |
| % del flusso di cassa | 98,54 | -24,98 | 623,68 | 338,10 | -43,79 | 92,11 | 105,82 | -3.241,28 | -231,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.734 | -3.922 | -5.311 | -6.685 | -7.823 | -7.383 | -10.099 | -8.756 | -8.175 |
| Modifica (%) | -17,15 | 35,42 | 25,87 | 17,02 | -5,62 | 36,79 | -13,30 | -6,64 | |
| % del flusso di cassa | -102,94 | -289,02 | -739,69 | -226,99 | -295,54 | -91,48 | -224,42 | -1.696,90 | 135,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.067 | 5.887 | 439 | -2.961 | 5.615 | 3.909 | 6.864 | 23.608 | -9.960 |
| Modifica (%) | 16,18 | -92,54 | -774,49 | -289,63 | -30,38 | 75,59 | 243,94 | -142,19 | |
| % del flusso di cassa | 110,18 | 433,82 | 61,14 | -100,54 | 212,13 | 48,43 | 152,53 | 4.575,19 | 165,39 |
| Flusso di cassa | 4.599 | 1.357 | 718 | 2.945 | 2.647 | 8.071 | 4.500 | 516 | -6.022 |
| Modifica (%) | -70,49 | -47,09 | 310,17 | -10,12 | 204,91 | -44,24 | -88,53 | -1.267,05 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
