Rendiconto finanziario (TTM)
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21.790 | 22.419 | 31.465 | 31.914 | 20.341 | 18.360 | 16.636 | 11.246 | 19.930 | 25.590 |
| Modifica (%) | 2,89 | 40,35 | 1,43 | -36,26 | -9,74 | -9,39 | -32,40 | 77,22 | 28,40 | |
| % del flusso di cassa | 301,93 | 107,63 | 146,51 | -1.273,50 | -113,02 | -92,78 | -58,55 | -81,99 | -14.134,75 | 136,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.696 | 7.991 | 3.068 | -14.312 | -21.614 | -19.576 | -26.372 | -18.415 | -11.897 | -154 |
| Modifica (%) | -191,89 | -61,61 | -566,49 | 51,02 | -9,43 | 34,72 | -30,17 | -35,40 | -98,71 | |
| % del flusso di cassa | -120,49 | 38,36 | 14,29 | 571,11 | 120,10 | 98,92 | 92,82 | 134,25 | 8.437,59 | -0,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.246 | -10.377 | -14.642 | -20.759 | -17.096 | -19.463 | -19.840 | -7.768 | -7.838 | -7.921 |
| Modifica (%) | 66,14 | 41,10 | 41,78 | -17,65 | 13,85 | 1,94 | -60,85 | 0,90 | 1,06 | |
| % del flusso di cassa | -86,55 | -49,82 | -68,18 | 828,37 | 94,99 | 98,35 | 69,83 | 56,63 | 5.558,87 | -42,32 |
| Flusso di cassa | 7.217 | 20.830 | 21.476 | -2.506 | -17.997 | -19.789 | -28.413 | -13.717 | -141 | 18.719 |
| Modifica (%) | 188,62 | 3,10 | -111,67 | 618,16 | 9,96 | 43,58 | -51,72 | -98,97 | -13.375,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
