Rendiconto finanziario (TTM)
T. Hasegawa Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.980 | 9.138 | 8.001 | 8.382 | 8.012 | 9.375 | 13.947 | 13.283 | 11.247 | 11.856 |
| Modifica (%) | -8,44 | -12,44 | 4,76 | -4,41 | 17,01 | 48,77 | -4,76 | -15,33 | 5,41 | |
| % del flusso di cassa | -153,61 | 195,47 | 93,45 | 111,17 | 316,55 | 5.296,61 | 699,10 | 938,73 | -1.644,30 | 1.394,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.130 | -2.521 | 1.208 | 1.392 | -3.092 | -7.461 | -9.386 | -8.027 | -6.914 | -8.668 |
| Modifica (%) | -82,16 | -147,92 | 15,23 | -322,13 | 141,30 | 25,80 | -14,48 | -13,87 | 25,37 | |
| % del flusso di cassa | 217,48 | -53,93 | 14,11 | 18,46 | -122,17 | -4.215,25 | -470,48 | -567,28 | 1.010,82 | -1.019,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.733 | -3.202 | -2.721 | -2.686 | -2.657 | -2.644 | -2.699 | -4.020 | -5.489 | -4.383 |
| Modifica (%) | 17,16 | -15,02 | -1,29 | -1,08 | -0,49 | 2,08 | 48,94 | 36,54 | -20,15 | |
| % del flusso di cassa | 42,07 | -68,49 | -31,78 | -35,62 | -104,98 | -1.493,79 | -135,29 | -284,10 | 802,49 | -515,65 |
| Flusso di cassa | -6.497 | 4.675 | 8.562 | 7.540 | 2.531 | 177 | 1.995 | 1.415 | -684 | 850 |
| Modifica (%) | -171,96 | 83,14 | -11,94 | -66,43 | -93,01 | 1.027,12 | -29,07 | -148,34 | -224,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
