Rendiconto finanziario (TTM)
OBIC Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 38.899 | 38.235 | 39.115 | 38.972 | 44.623 | 46.788 | 48.956 | 52.960 | 52.290 | 55.950 | 54.976 | 55.831 | 57.301 | 57.490 | 60.002 | 62.794 | 65.444 | 67.510 | 70.606 | 73.746 |
| Modifica (%) | -1,71 | 2,30 | -0,37 | 14,50 | 4,85 | 4,63 | 8,18 | -1,27 | 7,00 | -1,74 | 1,56 | 2,63 | 0,33 | 4,37 | 4,65 | 4,22 | 3,16 | 4,59 | 4,45 | |
| % del flusso di cassa | 265,56 | 412,24 | 436,50 | -138,96 | -190,66 | -1.272,45 | -1.673,71 | 157,52 | 169,39 | 251,65 | 318,22 | 401,03 | 388,93 | 524,78 | 462,84 | 210,57 | 208,88 | 175,29 | 370,67 | 1.007,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.795 | -7.081 | -7.186 | -44.053 | -43.540 | -31.402 | -31.267 | 1.282 | 753 | -11.541 | -13.750 | -2.206 | -325 | -4.288 | -2.241 | -3.934 | -3.315 | 1.798 | -1.149 | -2.022 |
| Modifica (%) | -9,16 | 1,48 | 513,04 | -1,16 | -27,88 | -0,43 | -104,10 | -41,26 | -1.632,67 | 19,14 | -83,96 | -85,27 | 1.219,38 | -47,74 | 75,55 | -15,73 | -154,24 | -163,90 | 75,98 | |
| % del flusso di cassa | -53,22 | -76,35 | -80,19 | 157,07 | 186,03 | 854,01 | 1.068,96 | 3,81 | 2,44 | -51,91 | -79,59 | -15,85 | -2,21 | -39,14 | -17,29 | -13,19 | -10,58 | 4,67 | -6,03 | -27,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.455 | -21.878 | -22.965 | -22.965 | -24.489 | -19.066 | -20.618 | -20.619 | -22.171 | -22.171 | -23.945 | -39.702 | -42.243 | -42.245 | -44.796 | -29.038 | -30.797 | -30.795 | -50.410 | -64.404 |
| Modifica (%) | 32,96 | 4,97 | -0,00 | 6,64 | -22,14 | 8,14 | 0,00 | 7,53 | -0,00 | 8,00 | 65,80 | 6,40 | 0,00 | 6,04 | -35,18 | 6,06 | -0,01 | 63,70 | 27,76 | |
| % del flusso di cassa | -112,34 | -235,88 | -256,28 | 81,88 | 104,63 | 518,52 | 704,89 | -61,33 | -71,82 | -99,72 | -138,60 | -285,17 | -286,72 | -385,62 | -345,54 | -97,37 | -98,30 | -79,96 | -264,65 | -879,96 |
| Flusso di cassa | 14.648 | 9.275 | 8.961 | -28.046 | -23.405 | -3.677 | -2.925 | 33.622 | 30.870 | 22.233 | 17.276 | 13.922 | 14.733 | 10.955 | 12.964 | 29.821 | 31.331 | 38.514 | 19.048 | 7.319 |
| Modifica (%) | -36,68 | -3,39 | -412,98 | -16,55 | -84,29 | -20,45 | -1.249,47 | -8,19 | -27,98 | -22,30 | -19,41 | 5,83 | -25,64 | 18,34 | 130,03 | 5,06 | 22,93 | -50,54 | -61,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
