Rendiconto finanziario (TTM)
Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.548 | 5.019 | 4.589 | 6.198 | 7.898 | 9.317 | 4.225 | 3.119 | 6.482 | 6.419 |
| Modifica (%) | -9,53 | -8,57 | 35,06 | 27,43 | 17,97 | -54,65 | -26,18 | 107,82 | -0,97 | |
| % del flusso di cassa | 845,73 | 208,08 | 213,34 | 322,48 | 203,98 | 185,49 | -3.200,76 | 2.121,77 | 1.301,61 | -186,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.489 | -1.266 | -1.183 | -1.588 | 373 | 533 | -808 | -1.237 | -2.734 | -5.191 |
| Modifica (%) | -63,71 | -6,56 | 34,23 | -123,49 | 42,90 | -251,59 | 53,09 | 121,02 | 89,87 | |
| % del flusso di cassa | -531,86 | -52,49 | -55,00 | -82,62 | 9,63 | 10,61 | 612,12 | -841,50 | -549,00 | 151,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.658 | -1.699 | -1.803 | -2.818 | -4.509 | -5.092 | -3.813 | -2.037 | -2.926 | -4.770 |
| Modifica (%) | 2,47 | 6,12 | 56,30 | 60,01 | 12,93 | -25,12 | -46,58 | 43,64 | 63,02 | |
| % del flusso di cassa | -252,74 | -70,44 | -83,82 | -146,62 | -116,45 | -101,37 | 2.888,64 | -1.385,71 | -587,55 | 138,78 |
| Flusso di cassa | 656 | 2.412 | 2.151 | 1.922 | 3.872 | 5.023 | -132 | 147 | 498 | -3.437 |
| Modifica (%) | 267,68 | -10,82 | -10,65 | 101,46 | 29,73 | -102,63 | -211,36 | 238,78 | -790,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
