Rendiconto finanziario (TTM)
KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.321 | 6.346 | 3.132 | 2.008 | 4.154 | 1.549 | -3.436 | 3.506 | 6.315 | 6.381 |
| Modifica (%) | 91,09 | -50,65 | -35,89 | 106,87 | -62,71 | -321,82 | -202,04 | 80,12 | 1,05 | |
| % del flusso di cassa | -73,91 | -3.411,83 | -72,89 | -26,87 | -293,36 | -31,43 | 29,71 | 308,90 | -648,36 | -198,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.992 | -2.560 | -4.360 | -6.275 | -2.241 | -3.187 | -8.749 | -6.323 | -1.642 | -1.644 |
| Modifica (%) | -14,44 | 70,31 | 43,92 | -64,29 | 42,21 | 174,52 | -27,73 | -74,03 | 0,12 | |
| % del flusso di cassa | 66,59 | 1.376,34 | 101,47 | 83,98 | 158,26 | 64,66 | 75,64 | -557,09 | 168,58 | 51,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.865 | -4.112 | -3.366 | -3.363 | -3.353 | -3.347 | 660 | 3.952 | -5.647 | -7.956 |
| Modifica (%) | -15,48 | -18,14 | -0,09 | -0,30 | -0,18 | -119,72 | 498,79 | -242,89 | 40,89 | |
| % del flusso di cassa | 108,28 | 2.210,75 | 78,33 | 45,01 | 236,79 | 67,90 | -5,71 | 348,19 | 579,77 | 247,16 |
| Flusso di cassa | -4.493 | -186 | -4.297 | -7.472 | -1.416 | -4.929 | -11.566 | 1.135 | -974 | -3.219 |
| Modifica (%) | -95,86 | 2.210,22 | 73,89 | -81,05 | 248,09 | 134,65 | -109,81 | -185,81 | 230,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
