Rendiconto finanziario (TTM)
Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.123 | 13.336 | 14.329 | 9.253 | 2.581 | 2.577 | 26.754 | 29.780 | -2.216 | -11.079 |
| Modifica (%) | 1,62 | 7,45 | -35,42 | -72,11 | -0,15 | 938,18 | 11,31 | -107,44 | 399,95 | |
| % del flusso di cassa | 818,14 | -497,61 | -1.784,43 | -2.542,03 | -47,75 | -28,84 | 192,13 | 625,63 | 8,24 | 57,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.538 | -7.888 | -8.116 | -2.627 | -2.358 | -5.854 | -7.145 | -19.650 | -16.789 | 315 |
| Modifica (%) | 210,80 | 2,89 | -67,63 | -10,24 | 148,26 | 22,05 | 175,02 | -14,56 | -101,88 | |
| % del flusso di cassa | -158,23 | 294,33 | 1.010,71 | 721,70 | 43,63 | 65,52 | -51,31 | -412,82 | 62,46 | -1,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.980 | -8.129 | -7.016 | -6.990 | -5.629 | -5.658 | -5.684 | -5.369 | -7.755 | -8.841 |
| Modifica (%) | -9,48 | -13,69 | -0,37 | -19,47 | 0,52 | 0,46 | -5,54 | 44,44 | 14,00 | |
| % del flusso di cassa | -559,85 | 303,32 | 873,72 | 1.920,33 | 104,14 | 63,32 | -40,82 | -112,79 | 28,85 | 45,62 |
| Flusso di cassa | 1.604 | -2.680 | -803 | -364 | -5.405 | -8.935 | 13.925 | 4.760 | -26.881 | -19.380 |
| Modifica (%) | -267,08 | -70,04 | -54,67 | 1.384,89 | 65,31 | -255,85 | -65,82 | -664,73 | -27,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
