Rendiconto finanziario (TTM)
Shionogi & Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 115.020 | 117.069 | 127.108 | 102.068 | 120.051 | 105.430 | 141.746 | 177.867 | 171.002 | 165.030 | 128.536 | 156.400 | 187.548 | 206.822 | 195.460 | 203.003 | 208.154 | 199.390 | 213.572 |
| Modifica (%) | 1,78 | 8,58 | -19,70 | 17,62 | -12,18 | 34,45 | 25,48 | -3,86 | -3,49 | -22,11 | 21,68 | 19,92 | 10,28 | -5,49 | 3,86 | 2,54 | -4,21 | 7,11 | |
| % del flusso di cassa | 317,03 | -2.674,03 | -3.625,44 | -469,24 | -7.103,61 | -277,34 | 815,24 | 324,56 | 202,50 | 303,77 | 194,40 | -2.196,94 | 367,50 | 994,77 | 1.170,14 | -748,21 | -299,32 | -221,58 | 63,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44.640 | -53.180 | -75.252 | -96.204 | -105.265 | -110.395 | -57.538 | -48.292 | -573 | -26.129 | 20.851 | -50.172 | -34.346 | -109.631 | -116.080 | -155.903 | -210.589 | -219.932 | -506.137 |
| Modifica (%) | 19,13 | 41,50 | 27,84 | 9,42 | 4,87 | -47,88 | -16,07 | -98,81 | 4.460,03 | -179,80 | -340,62 | -31,54 | 219,20 | 5,88 | 34,31 | 35,08 | 4,44 | 130,13 | |
| % del flusso di cassa | -123,04 | 1.214,71 | 2.146,38 | 442,28 | 6.228,70 | 290,40 | -330,93 | -88,12 | -0,68 | -48,09 | 31,54 | 704,76 | -67,30 | -527,30 | -694,92 | 574,61 | 302,82 | 244,41 | -150,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42.766 | -76.277 | -66.282 | -36.615 | -33.379 | -56.739 | -84.515 | -84.123 | -92.975 | -88.972 | -94.127 | -128.614 | -109.503 | -84.086 | -64.908 | -69.454 | -69.321 | -73.593 | 599.321 |
| Modifica (%) | 78,36 | -13,10 | -44,76 | -8,84 | 69,98 | 48,95 | -0,46 | 10,52 | -4,31 | 5,79 | 36,64 | -14,86 | -23,21 | -22,81 | 7,00 | -0,19 | 6,16 | -914,37 | |
| % del flusso di cassa | -117,87 | 1.742,28 | 1.890,53 | 168,33 | 1.975,09 | 149,25 | -486,08 | -153,50 | -110,10 | -163,77 | -142,36 | 1.806,63 | -214,57 | -404,43 | -388,58 | 255,99 | 99,68 | 81,78 | 178,05 |
| Flusso di cassa | 36.281 | -4.378 | -3.506 | -21.752 | -1.690 | -38.015 | 17.387 | 54.803 | 84.447 | 54.328 | 66.118 | -7.119 | 51.034 | 20.791 | 16.704 | -27.132 | -69.542 | -89.984 | 336.602 |
| Modifica (%) | -112,07 | -19,92 | 520,42 | -92,23 | 2.149,41 | -145,74 | 215,20 | 54,09 | -35,67 | 21,70 | -110,77 | -816,87 | -59,26 | -19,66 | -262,43 | 156,31 | 29,40 | -474,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
