Rendiconto finanziario (TTM)
Harima Chemicals Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.350 | 2.833 | 596 | -466 | -2.853 | 353 | 5.716 | 6.145 | 4.278 | 7.859 |
| Modifica (%) | -34,87 | -78,96 | -178,19 | 512,23 | -112,37 | 1.519,26 | 7,51 | -30,38 | 83,71 | |
| % del flusso di cassa | 871,74 | 147,78 | 90,03 | -53,01 | -496,17 | 85,27 | -1.122,99 | -309,26 | -356,80 | 512,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.640 | -3.438 | -8.246 | -6.649 | -2.855 | -3.197 | -3.004 | -4.980 | -4.527 | -1.712 |
| Modifica (%) | 30,23 | 139,85 | -19,37 | -57,06 | 11,98 | -6,04 | 65,78 | -9,10 | -62,18 | |
| % del flusso di cassa | -529,06 | -179,34 | -1.245,62 | -756,43 | -496,52 | -772,22 | 590,18 | 250,63 | 377,56 | -111,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.538 | 2.106 | 7.529 | 7.657 | 6.216 | 2.895 | -3.826 | -3.669 | -569 | -4.853 |
| Modifica (%) | -236,93 | 257,50 | 1,70 | -18,82 | -53,43 | -232,16 | -4,10 | -84,49 | 752,90 | |
| % del flusso di cassa | -308,22 | 109,86 | 1.137,31 | 871,10 | 1.081,04 | 699,28 | 751,67 | 184,65 | 47,46 | -316,78 |
| Flusso di cassa | 499 | 1.917 | 662 | 879 | 575 | 414 | -509 | -1.987 | -1.199 | 1.532 |
| Modifica (%) | 284,17 | -65,47 | 32,78 | -34,58 | -28,00 | -222,95 | 290,37 | -39,66 | -227,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
