Rendiconto finanziario (TTM)
CTS Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.545 | 2.905 | 3.040 | 2.614 | 2.676 | 2.982 | 3.010 | 2.842 | 2.986 | 3.339 |
| Modifica (%) | 14,15 | 4,65 | -14,01 | 2,37 | 11,43 | 0,94 | -5,58 | 5,07 | 11,82 | |
| % del flusso di cassa | -768,88 | -278,26 | 1.948,72 | 237,64 | 342,64 | 439,18 | -322,62 | -117,34 | -421,16 | -932,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.264 | -2.262 | -1.301 | 222 | -133 | -553 | -1.799 | -2.447 | -1.247 | -1.771 |
| Modifica (%) | 78,96 | -42,48 | -117,06 | -159,91 | 315,79 | 225,32 | 36,02 | -49,04 | 42,02 | |
| % del flusso di cassa | 381,87 | 216,67 | -833,97 | 20,18 | -17,03 | -81,44 | 192,82 | 101,03 | 175,88 | 494,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.613 | -1.686 | -1.581 | -1.736 | -1.762 | -1.749 | -2.143 | -2.816 | -2.447 | -1.926 |
| Modifica (%) | 4,53 | -6,23 | 9,80 | 1,50 | -0,74 | 22,53 | 31,40 | -13,10 | -21,29 | |
| % del flusso di cassa | 487,31 | 161,49 | -1.013,46 | -157,82 | -225,61 | -257,58 | 229,69 | 116,27 | 345,13 | 537,99 |
| Flusso di cassa | -331 | -1.044 | 156 | 1.100 | 781 | 679 | -933 | -2.422 | -709 | -358 |
| Modifica (%) | 215,41 | -114,94 | 605,13 | -29,00 | -13,06 | -237,41 | 159,59 | -70,73 | -49,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
