Rendiconto finanziario (TTM)
Nippon Soda Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.087 | 14.545 | 10.932 | 15.590 | 11.708 | 5.729 | 15.165 | 22.636 | 21.422 | 21.594 |
| Modifica (%) | -19,58 | -24,84 | 42,61 | -24,90 | -51,07 | 164,71 | 49,26 | -5,36 | 0,80 | |
| % del flusso di cassa | 269,47 | -1.073,43 | -216,00 | 2.660,41 | 289,23 | 154,71 | 802,38 | -4.093,31 | -1.693,44 | 7.938,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.557 | -11.620 | -12.465 | -4.863 | -1.797 | -9.594 | -14.213 | -17.557 | -17.387 | -10.800 |
| Modifica (%) | 0,55 | 7,27 | -60,99 | -63,05 | 433,89 | 48,14 | 23,53 | -0,97 | -37,88 | |
| % del flusso di cassa | -172,18 | 857,56 | 246,30 | -829,86 | -44,39 | -259,09 | -752,01 | 3.174,86 | 1.374,47 | -3.970,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -4.802 | -4.890 | -10.441 | -6.040 | 6.694 | 1.160 | -5.389 | -6.033 | -11.274 |
| Modifica (%) | 6.136,36 | 1,83 | 113,52 | -42,15 | -210,83 | -82,67 | -564,57 | 11,95 | 86,87 | |
| % del flusso di cassa | -1,15 | 354,39 | 96,62 | -1.781,74 | -149,21 | 180,77 | 61,38 | 974,50 | 476,92 | -4.144,85 |
| Flusso di cassa | 6.712 | -1.355 | -5.061 | 586 | 4.048 | 3.703 | 1.890 | -553 | -1.265 | 272 |
| Modifica (%) | -120,19 | 273,51 | -111,58 | 590,78 | -8,52 | -48,96 | -129,26 | 128,75 | -121,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
