Rendiconto finanziario (TTM)
Uluru.Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 361 | -30 | 11 | 328 | 984 | 1.475 | 944 | 651 | 1.335 | 1.496 |
| Modifica (%) | -108,31 | -136,67 | 2.881,82 | 200,00 | 49,89 | -36,00 | -31,04 | 105,07 | 12,06 | |
| % del flusso di cassa | -162,61 | 6,17 | -3,65 | -80,20 | 363,10 | 123,55 | 276,02 | -353,80 | 310,47 | 127,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -507 | -416 | -269 | -695 | -671 | -441 | -525 | -553 | -790 | -682 |
| Modifica (%) | -17,95 | -35,34 | 158,36 | -3,45 | -34,23 | 18,97 | 5,33 | 42,86 | -13,67 | |
| % del flusso di cassa | 228,38 | 85,60 | 89,37 | 169,93 | -247,60 | -36,97 | -153,51 | 300,54 | -183,72 | -58,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -77 | -39 | -43 | -42 | -39 | 160 | -80 | -283 | -114 | 361 |
| Modifica (%) | -49,35 | 10,26 | -2,33 | -7,14 | -510,53 | -149,97 | 253,75 | -59,72 | -416,67 | |
| % del flusso di cassa | 34,68 | 8,02 | 14,29 | 10,27 | -14,39 | 13,41 | -23,39 | 153,80 | -26,51 | 30,72 |
| Flusso di cassa | -222 | -486 | -301 | -409 | 271 | 1.194 | 342 | -184 | 430 | 1.175 |
| Modifica (%) | 118,92 | -38,07 | 35,88 | -166,26 | 340,50 | -71,35 | -153,80 | -333,70 | 173,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
