Rendiconto finanziario (TTM)
Rakus Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.195 | -11 | 1.439 | 2.170 | 2.419 | 5.288 | 7.292 | 9.006 | 10.379 | 13.391 |
| Modifica (%) | -100,50 | -13.181,82 | 50,80 | 11,47 | 118,60 | 37,90 | 23,51 | 15,25 | 29,02 | |
| % del flusso di cassa | 207,66 | 0,94 | 458,28 | 192,38 | -289,70 | 519,45 | 193,22 | 206,70 | 159,53 | 530,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -817 | -877 | -824 | -699 | -4.210 | -4.860 | -2.325 | -3.465 | -466 | -2.831 |
| Modifica (%) | 7,34 | -6,04 | -15,17 | 502,29 | 15,44 | -52,16 | 49,03 | -86,55 | 507,51 | |
| % del flusso di cassa | -77,29 | 74,77 | -262,42 | -61,97 | 504,19 | -477,41 | -61,61 | -79,53 | -7,16 | -112,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -326 | -295 | -325 | -348 | 954 | 579 | -1.180 | -1.180 | -3.414 | -8.048 |
| Modifica (%) | -9,51 | 10,17 | 7,08 | -374,14 | -39,31 | -303,80 | -0,00 | 189,32 | 135,74 | |
| % del flusso di cassa | -30,84 | 25,15 | -103,50 | -30,85 | -114,25 | 56,88 | -31,27 | -27,08 | -52,47 | -318,86 |
| Flusso di cassa | 1.057 | -1.173 | 314 | 1.128 | -835 | 1.018 | 3.774 | 4.357 | 6.506 | 2.524 |
| Modifica (%) | -210,97 | -126,77 | 259,24 | -174,02 | -221,92 | 270,73 | 15,45 | 49,32 | -61,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
