Rendiconto finanziario (TTM)
YRGLM Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 521 | 669 | 573 | 474 | 433 | 648 | 564 | 468 | 386 | 318 |
| Modifica (%) | 28,41 | -14,35 | -17,28 | -8,65 | 49,65 | -12,96 | -17,02 | -17,52 | -17,62 | |
| % del flusso di cassa | 151,01 | 135,43 | 210,66 | -261,88 | -328,03 | 370,29 | 490,43 | -1.141,46 | -772,00 | -402,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -510 | -136 | -347 | -575 | -258 | -95 | -156 | -125 | -489 | -513 |
| Modifica (%) | -73,33 | 155,15 | 65,71 | -55,13 | -63,18 | 64,21 | -19,87 | 291,20 | 4,91 | |
| % del flusso di cassa | -147,83 | -27,53 | -127,57 | 317,68 | 195,45 | -54,29 | -135,65 | 304,88 | 978,00 | 649,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 334 | -57 | -23 | -216 | -315 | -299 | -292 | -386 | 53 | 116 |
| Modifica (%) | -117,07 | -59,65 | 839,13 | 45,83 | -5,08 | -2,34 | 32,19 | -113,73 | 118,87 | |
| % del flusso di cassa | 96,81 | -11,54 | -8,46 | 119,34 | 238,64 | -170,86 | -253,91 | 941,46 | -106,00 | -146,84 |
| Flusso di cassa | 345 | 494 | 272 | -181 | -132 | 175 | 115 | -41 | -50 | -79 |
| Modifica (%) | 43,19 | -44,94 | -166,54 | -27,07 | -232,58 | -34,29 | -135,65 | 21,95 | 58,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
